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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 227.00 | 28 779.00 | 19 448.00 | 48 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 017.00 | | 246 017.00 | 246 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 604.00 | 107 830.00 | 317 774.00 | 425 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 952.00 | 107 830.00 | 436 121.00 | 543 952.00 |
CU Autres participations | 121 460.00 | 74 900.00 | 46 560.00 | 121 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 507.00 | | | 347 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DG Autres réserves | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 430 929.00 | | | 430 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 121.00 | | | 436 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 355.00 | | 74 250.00 | 391 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 367 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 425 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 379.00 | | 5 749.00 | 52 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 977.00 | | 68 500.00 | 338 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 441.00 | 14 490.00 | | 18 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 441.00 | 14 490.00 | | 18 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 017.00 | | 246 017.00 | 246 017.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 576.00 | 559.00 | 246 017.00 | 246 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |