| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 671.00 | 4 960 001.00 | 7 670.00 | 4 967 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
BZ Autres créances | 108 894 372.00 | | 108 894 372.00 | 108 894 372.00 |
CF Disponibilités | 475 668.00 | | 475 668.00 | 475 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 682 584.00 | | 109 682 584.00 | 109 682 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 650 255.00 | 4 960 001.00 | 109 690 254.00 | 114 650 255.00 |
CU Autres participations | 4 960 001.00 | 4 960 001.00 | | 4 960 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 155 504.00 | 445 155 504.00 | | 45 155 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515 550.00 | 16 695 500.00 | | 4 515 550.00 |
DG Autres réserves | 40 000 000.00 | 10 000 026.00 | | 40 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 273.00 | 756 898 856.00 | | 2 802 273.00 |
DL TOTAL (I) | 92 473 327.00 | 1 228 749 886.00 | | 92 473 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 714 697.00 | 1 714 697.00 | | 1 714 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 196 007.00 | 27 372 248.00 | | 13 196 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 910 703.00 | 29 086 945.00 | | 14 910 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 848.00 | 2 851 065.00 | | 147 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 551.00 | 3 274 743.00 | | 443 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 905.00 | 3 910 420.00 | | 1 712 905.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 507.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 224.00 | 10 036 735.00 | | 2 306 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 690 254.00 | 1 267 873 565.00 | | 109 690 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 853.00 | | 1 397 853.00 | 1 397 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 853.00 | | 1 397 853.00 | 1 397 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 153 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 700 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 532 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 540 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 304 870 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 343 135.00 | 25 942 313.00 | | 13 343 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 343 135.00 | 1 330 813 030.00 | | 13 343 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 878 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 147 483 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147 483 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 343 135.00 | -846 833 774.00 | | 13 343 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 520 355.00 | 2 147 483 647.00 | | 19 520 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 718 082.00 | 2 147 483 647.00 | | 16 718 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 273.00 | 756 898 856.00 | | 2 802 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 287.00 | | 2 384.00 | 4 965 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965 287.00 | | 2 384.00 | 4 965 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 086 945.00 | | 14 176 242.00 | 29 086 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960 001.00 | | | 4 960 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 046 946.00 | | 14 176 242.00 | 34 046 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 343 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 551.00 | 443 551.00 | | 443 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 397.00 | 694 397.00 | | 694 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 860.00 | 886 860.00 | | 886 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 312 544.00 | 312 544.00 | | 312 544.00 |
VB T. V. A. | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
VC Groupe et associés | 107 463 578.00 | 107 463 578.00 | | 107 463 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 132.00 | 1 331 132.00 | | 1 331 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 214 586.00 | 109 214 586.00 | | 109 214 586.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 376.00 | 2 158 376.00 | | 2 158 376.00 |