| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
AP Constructions | 197 342.00 | 98 454.00 | 98 888.00 | 197 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 492.00 | 2 145 049.00 | 1 644 443.00 | 3 789 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 359.00 | 1 098 436.00 | 1 027 923.00 | 2 126 359.00 |
BF Prêts | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 103.00 | 3 446 531.00 | 2 868 572.00 | 6 315 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 301.00 | | 211 301.00 | 211 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 268.00 | 6 181.00 | 2 863 087.00 | 2 869 268.00 |
BZ Autres créances | 1 651 222.00 | | 1 651 222.00 | 1 651 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 731 790.00 | 6 181.00 | 4 725 610.00 | 4 731 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 893.00 | 3 452 711.00 | 7 594 182.00 | 11 046 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 418.00 | 1 668 552.00 | | 2 462 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 612.00 | 793 866.00 | | 368 612.00 |
DK Provisions réglementées | 183 987.00 | 194 013.00 | | 183 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 017.00 | 2 700 431.00 | | 3 059 017.00 |
DP Provisions pour risques | 237 599.00 | 10 721.00 | | 237 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 599.00 | 10 721.00 | | 237 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 7 736.00 | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 613.00 | 2 431 206.00 | | 2 751 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 562.00 | 1 136 714.00 | | 1 248 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 738.00 | | |
EA Autres dettes | 201 512.00 | 259 889.00 | | 201 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 641.00 | 80 348.00 | | 87 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 566.00 | 4 010 601.00 | | 4 297 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 182.00 | 6 721 753.00 | | 7 594 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
FD Production vendue biens | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
FG Production vendue services | 13 698 935.00 | 192 576.00 | 13 891 511.00 | 13 698 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 761 089.00 | 192 576.00 | 13 953 666.00 | 13 761 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 155 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 531 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 218 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 781.00 | 13 085.00 | | 54 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 172.00 | 55 888.00 | | 44 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 953.00 | 68 973.00 | | 98 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 215.00 | 36 534.00 | | 261 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 518.00 | 36 534.00 | | 268 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 565.00 | 32 439.00 | | -169 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 340.00 | 114 074.00 | | 125 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 439.00 | 275 027.00 | | 273 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 254 867.00 | 12 364 683.00 | | 14 254 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 255.00 | 11 570 817.00 | | 13 886 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 612.00 | 793 866.00 | | 368 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 928.00 | | 447 478.00 | 6 200 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 303.00 | 6 315 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 303.00 | 6 113 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009 259.00 | | 437 237.00 | 6 009 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 077.00 | | 10 241.00 | 87 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 717.00 | 624 814.00 | 326 000.00 | 3 147 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 125.00 | 624 814.00 | 326 000.00 | 3 043 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 013.00 | 34 146.00 | 44 172.00 | 194 013.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 721.00 | 227 525.00 | 647.00 | 10 721.00 |
6T Sur comptes clients | 9 813.00 | 970.00 | 4 602.00 | 9 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 813.00 | 970.00 | 4 602.00 | 9 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 547.00 | 262 641.00 | 49 421.00 | 214 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | 5 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 215.00 | 44 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 613.00 | 2 751 613.00 | | 2 751 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 508.00 | 452 508.00 | | 452 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 814.00 | 267 814.00 | | 267 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
UP Prêts | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 015.00 | 2 863 015.00 | | 2 863 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 389 031.00 | 389 031.00 | | 389 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 135.00 | 1 005 135.00 | | 1 005 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VP Divers | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 808.00 | 4 611 555.00 | 6 253.00 | 4 617 808.00 |
VW T.V.A. | 509 848.00 | 509 848.00 | | 509 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 566.00 | 4 297 566.00 | | 4 297 566.00 |