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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 888.00 | 214 888.00 | | 214 888.00 |
AH Fonds commercial | 631 355.00 | 255 660.00 | 375 695.00 | 631 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 426.00 | 472 539.00 | 375 887.00 | 848 426.00 |
BT Marchandises | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 370.00 | 1 730.00 | 37 640.00 | 39 370.00 |
BZ Autres créances | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CF Disponibilités | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 888.00 | 1 730.00 | 143 158.00 | 144 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 314.00 | 474 269.00 | 519 045.00 | 993 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 163.00 | 28 957.00 | | 95 163.00 |
DH Report à nouveau | | -53 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 185.00 | 119 699.00 | | -150 185.00 |
DL TOTAL (I) | 488 978.00 | 639 163.00 | | 488 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 134.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | 126 100.00 | | 29 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 9 930.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 067.00 | 136 585.00 | | 30 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 045.00 | 775 748.00 | | 519 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 257.00 | 280 308.00 | | 256 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 442.00 | 160 609.00 | | 406 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 185.00 | 119 699.00 | | -150 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 426.00 | | | 848 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 243.00 | | | 846 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 879.00 | | | 216 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 888.00 | | | 214 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |