| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 999.00 | 2 200.00 | 19 800.00 | 21 999.00 |
AP Constructions | 308 050.00 | 205 238.00 | 102 811.00 | 308 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 524.00 | 66 077.00 | 30 447.00 | 96 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 763.00 | 19 803.00 | 2 960.00 | 22 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 682.00 | 293 318.00 | 156 365.00 | 449 682.00 |
BT Marchandises | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 544.00 | 293 318.00 | 261 226.00 | 554 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -181 263.00 | -181 263.00 | | -181 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 181 114.00 | 224 209.00 | | 181 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 315.00 | 1 905.00 | | 58 315.00 |
DL TOTAL (I) | 84 016.00 | 70 701.00 | | 84 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 040.00 | 151 769.00 | | 114 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 25 251.00 | | 28 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | 3 075.00 | | 2 134.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 98.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 210.00 | 213 545.00 | | 177 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 226.00 | 284 245.00 | | 261 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 642 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 527.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -527.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | -3 867.00 | | 2 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 315.00 | 1 905.00 | | 58 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 902.00 | 39 514.00 | 74 388.00 | 113 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 463.00 | 24 116.00 | 347.00 | 24 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 210.00 | 102 823.00 | 74 388.00 | 177 210.00 |