| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 041.00 | 9 762.00 | 3 279.00 | 13 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 320.00 | 13 901.00 | 4 419.00 | 18 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 145.00 | 13 901.00 | 107 244.00 | 121 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 7 650.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 788.00 | 363.00 | | 788.00 |
DH Report à nouveau | | -3 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | 3 919.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 49 807.00 | 9 203.00 | | 49 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 8 775.00 | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 1 991.00 | | 2 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 274.00 | 2 000.00 | | 36 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 2 695.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 569.00 | 2 970.00 | | 11 569.00 |
EA Autres dettes | | 2 995.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 437.00 | 41 611.00 | | 57 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 244.00 | 50 814.00 | | 107 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 163.00 | 39 611.00 | | 21 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 535.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 847.00 | | 458 847.00 | 458 847.00 |
FG Production vendue services | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 793.00 | | 473 793.00 | 473 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | 2 408.00 | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 707.00 | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 198.00 | 378 515.00 | | 479 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 469.00 | 374 596.00 | | 455 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 729.00 | 3 919.00 | | 23 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 447.00 | | 2 873.00 | 15 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | | 2 873.00 | 10 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 1 069.00 | | 12 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 1 069.00 | | 8 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 625.00 | 9 525.00 | 1 100.00 | 10 625.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |