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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 4 156.00 | 1 154.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 002.00 | 4 156.00 | 10 846.00 | 15 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
BZ Autres créances | 886 644.00 | | 886 644.00 | 886 644.00 |
CF Disponibilités | 1 543 653.00 | | 1 543 653.00 | 1 543 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 723.00 | | 2 693 723.00 | 2 693 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 726.00 | 4 156.00 | 2 704 569.00 | 2 708 726.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 788.00 | 1 663 930.00 | | 1 865 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 307.00 | 201 858.00 | | 286 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 895.00 | 1 929 588.00 | | 2 215 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 163.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 574.00 | 437 131.00 | | 441 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 231.00 | 140 427.00 | | 45 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 674.00 | 579 521.00 | | 488 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 569.00 | 2 509 109.00 | | 2 704 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 674.00 | 579 521.00 | | 488 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 163.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 574.00 | | | 441 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 825.00 | 32 563.00 | | 33 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 975.00 | 354 690.00 | | 422 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 668.00 | 152 832.00 | | 136 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 307.00 | 201 858.00 | | 286 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 786.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 786.00 | | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 574.00 | 441 574.00 | | 441 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 886 344.00 | 886 344.00 | | 886 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 202.00 | 1 150 070.00 | 132.00 | 1 150 202.00 |
VW T.V.A. | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 674.00 | 488 674.00 | | 488 674.00 |