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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
AP Constructions | 20 682.00 | 20 409.00 | 273.00 | 20 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 417.00 | 30 820.00 | 2 596.00 | 33 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 5 386.00 | 138.00 | 5 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 299.00 | 56 616.00 | 49 682.00 | 106 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 697.00 | 56 616.00 | 107 080.00 | 163 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 859.00 | | 377 859.00 | 377 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 859.00 | | 377 859.00 | 377 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 352.00 | | | 388 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 842.00 | | | 384 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 648.00 | | 2 650.00 | 103 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 025.00 | | 2 600.00 | 57 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | 50.00 | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 217.00 | 1 399.00 | | 55 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 217.00 | 1 399.00 | | 55 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 165.00 | 23 096.00 | 10 068.00 | 33 165.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
ST Autres comptes | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 011.00 | | | 91 011.00 |