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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 201.00 | 65 210.00 | 22 991.00 | 88 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 429.00 | 183 308.00 | 50 122.00 | 233 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 099.00 | 248 885.00 | 88 214.00 | 337 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 579.00 | 14 393.00 | 166 186.00 | 180 579.00 |
BZ Autres créances | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CF Disponibilités | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 908.00 | 14 393.00 | 318 515.00 | 332 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 008.00 | 263 278.00 | 406 729.00 | 670 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 635.00 | 54 617.00 | | 25 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 183.00 | -28 982.00 | | 68 183.00 |
DL TOTAL (I) | 181 818.00 | 113 635.00 | | 181 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 498.00 | 63 425.00 | | 62 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270.00 | 5 244.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 98 315.00 | | 81 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 524.00 | 32 835.00 | | 42 524.00 |
EA Autres dettes | 35 210.00 | 6 104.00 | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 911.00 | 207 024.00 | | 224 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 729.00 | 320 658.00 | | 406 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 641.00 | 201 780.00 | | 221 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 024.00 | | 8 077.00 | 329 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 337 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 321 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 555.00 | | 8 077.00 | 313 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 108.00 | 21 778.00 | 1.00 | 227 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 740.00 | 21 778.00 | 1.00 | 226 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UX Autres créances clients | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 158.00 | 233 158.00 | | 233 158.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 641.00 | 221 641.00 | | 221 641.00 |