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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 509.00 | 7 092.00 | 33 416.00 | 40 509.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 504.00 | 7 092.00 | 94 411.00 | 101 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
110 Total général Actif | 112 671.00 | 7 092.00 | 105 579.00 | 112 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
230 Autres produits | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 271.00 | | | 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266.00 | | | 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 530.00 | | | 3 530.00 |