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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 334.00 | 169.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 457.00 | 76 168.00 | 9 289.00 | 85 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 080.00 | 76 502.00 | 12 578.00 | 89 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 484.00 | | 179 484.00 | 179 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 564.00 | 76 502.00 | 192 062.00 | 268 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 106.00 | | | 233 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 212.00 | | | -78 212.00 |
DL TOTAL (I) | 163 694.00 | | | 163 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 062.00 | | | 192 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 080.00 | | 13 335.00 | 89 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 335.00 | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 335.00 | 85 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 960.00 | | 13 335.00 | 85 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 622.00 | 6 896.00 | | 69 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 622.00 | 6 896.00 | | 69 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 491.00 | 34 371.00 | 3 120.00 | 37 491.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
ST Autres comptes | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
YT Sous‐traitance | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |