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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 597.00 | 63 209.00 | 16 389.00 | 79 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 675.00 | 77 298.00 | 30 377.00 | 107 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 167.00 | | 1 540 167.00 | 1 540 167.00 |
BZ Autres créances | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CF Disponibilités | 646 290.00 | | 646 290.00 | 646 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 981.00 | | 2 225 981.00 | 2 225 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 656.00 | 77 298.00 | 2 256 358.00 | 2 333 656.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | 7 152.00 | | 7 162.00 |
DH Report à nouveau | 122 218.00 | 93 874.00 | | 122 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 425.00 | 228 344.00 | | 455 425.00 |
DL TOTAL (I) | 604 795.00 | 349 370.00 | | 604 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 365.00 | 812 926.00 | | 1 337 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 646.00 | 203 845.00 | | 313 646.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 933.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 563.00 | 1 018 753.00 | | 1 651 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 358.00 | 1 368 124.00 | | 2 256 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 563.00 | 1 017 705.00 | | 1 651 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 062 552.00 | | 9 062 552.00 | 9 062 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 552.00 | | 9 062 552.00 | 9 062 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 002.00 | 90 902.00 | | 175 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 078 876.00 | 6 751 896.00 | | 9 078 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 451.00 | 6 523 553.00 | | 8 623 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 425.00 | 228 344.00 | | 455 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 825.00 | | 11 772.00 | 67 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 071.00 | 5 227.00 | | 72 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 982.00 | 5 227.00 | | 57 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 167.00 | 1 540 167.00 | | 1 540 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 679.00 | 1 579 691.00 | 12 988.00 | 1 592 679.00 |