| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 745.00 | 140 654.00 | 32 091.00 | 172 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 533.00 | 73 557.00 | 16 976.00 | 90 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 778.00 | 215 840.00 | 304 939.00 | 520 778.00 |
BT Marchandises | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 683.00 | 810.00 | 36 872.00 | 37 683.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 125.00 | 810.00 | 253 315.00 | 254 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 903.00 | 216 650.00 | 558 253.00 | 774 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 275.00 | 26 731.00 | | 44 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | 17 544.00 | | 15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 76 487.00 | 60 775.00 | | 76 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 054.00 | 304 825.00 | | 316 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 149 871.00 | | 131 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 504.00 | 73 913.00 | | 33 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 097.00 | | |
EA Autres dettes | 285.00 | 597.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 766.00 | 561 350.00 | | 481 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 253.00 | 622 125.00 | | 558 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 266.00 | 561 350.00 | | 481 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 875.00 | | | 524 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 097.00 | | 520 778.00 | 4 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | | 263 278.00 | 4 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 629.00 | | | 253 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 642.00 | 29 198.00 | | 186 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 013.00 | 29 198.00 | | 185 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 810.00 | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 649.00 | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 649.00 | 810.00 | 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VI Groupe et associés | 316 054.00 | 316 054.00 | | 316 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VP Divers | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 101.00 | 87 229.00 | 3 871.00 | 91 101.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 766.00 | 481 766.00 | | 481 766.00 |