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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 916.00 | 309 612.00 | 1 627 304.00 | 1 936 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 331.00 | 309 612.00 | 2 358 719.00 | 2 668 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 582.00 | | 263 582.00 | 263 582.00 |
BZ Autres créances | 1 052 831.00 | | 1 052 831.00 | 1 052 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 70 960.00 | 29 040.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 160.00 | 70 960.00 | 1 407 200.00 | 1 478 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 491.00 | 380 572.00 | 3 765 919.00 | 4 146 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 684.00 | | | 231 684.00 |
CU Autres participations | 728 465.00 | | 728 465.00 | 728 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DG Autres réserves | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DH Report à nouveau | 455 704.00 | | | 455 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 649.00 | | | 718 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 263.00 | | | 1 266 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 105.00 | | | 2 344 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 656.00 | | | 2 499 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 919.00 | | | 3 765 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 585.00 | | | 2 066 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 331.00 | | 1 450 000.00 | 1 218 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 916.00 | | 1 450 000.00 | 486 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 415.00 | | | 731 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 872.00 | 46 740.00 | | 262 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 872.00 | 46 740.00 | | 262 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 511.00 | 70 960.00 | 56 511.00 | 56 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 511.00 | 70 960.00 | 56 511.00 | 56 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 511.00 | 70 960.00 | 56 511.00 | 56 511.00 |
UG ‐ Financières | | 70 960.00 | 56 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 938.00 | 30 338.00 | 9 600.00 | 39 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 2 041.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
VC Groupe et associés | 691 278.00 | 466 465.00 | 224 813.00 | 691 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 105.00 | 1 923 184.00 | 420 921.00 | 2 344 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 097.00 | 48 888.00 | 209.00 | 49 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 012.00 | 4 349.00 | 6 662.00 | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 193.00 | 1 111 559.00 | 234 634.00 | 1 346 193.00 |
VW T.V.A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 656.00 | 2 067 506.00 | 430 521.00 | 2 499 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
ST Autres comptes | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 069.00 | | | 279 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 487.00 | | | 503 487.00 |