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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 4 276.00 | 382.00 | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 599.00 | 19 094.00 | 6 505.00 | 25 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 315.00 | 23 371.00 | 24 944.00 | 48 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BP En cours de production de services | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 313.00 | | 149 313.00 | 149 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 628.00 | 23 371.00 | 174 257.00 | 197 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760.00 | | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 450.00 | | | -11 450.00 |
DL TOTAL (I) | -7 427.00 | | | -7 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 845.00 | | 298 845.00 | 298 845.00 |
FG Production vendue services | 213 122.00 | | 213 122.00 | 213 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 967.00 | | 511 967.00 | 511 967.00 |
FM Production stockée | | | -9 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 122.00 | | | 502 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 572.00 | | | 513 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 450.00 | | | -11 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 786.00 | | 529.00 | 47 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 728.00 | | 529.00 | 29 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 102.00 | 6 268.00 | | 17 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 6 268.00 | | 17 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 171.00 | 14 324.00 | 60 847.00 | 75 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153.00 | 17 096.00 | 3 057.00 | 20 153.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 870.00 | 63 023.00 | 60 847.00 | 123 870.00 |