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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AP Constructions | 576 344.00 | 296 410.00 | 279 934.00 | 576 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 715.00 | 271 482.00 | 37 233.00 | 308 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 105.00 | 220 778.00 | 96 326.00 | 317 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 207 641.00 | 794 148.00 | 413 493.00 | 1 207 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BZ Autres créances | 293 829.00 | | 293 829.00 | 293 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 727.00 | | 513 727.00 | 513 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 368.00 | 794 148.00 | 927 220.00 | 1 721 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 25.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 270.00 | 91 567.00 | | 171 270.00 |
DL TOTAL (I) | 172 462.00 | 92 692.00 | | 172 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 483.00 | 452 685.00 | | 395 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 6 237.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 091.00 | 168 027.00 | | 174 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 076.00 | 154 891.00 | | 182 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | 2 172.00 | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | | 8 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 758.00 | 792 383.00 | | 754 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 220.00 | 885 075.00 | | 927 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 406.00 | 792 383.00 | | 484 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 952 871.00 | | 2 952 871.00 | 2 952 871.00 |
FG Production vendue services | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 757.00 | | 3 003 757.00 | 3 003 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 350.00 | |
GE Autres charges | | | 543 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 11 665.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 12 193.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -9 879.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 588.00 | 15 882.00 | | 51 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 823.00 | 2 864 366.00 | | 3 078 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 553.00 | 2 772 799.00 | | 2 907 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 270.00 | 91 567.00 | | 171 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 270.00 | | 73 055.00 | 1 168 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 684.00 | 30 000.00 | 1 207 641.00 | 3 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 30 000.00 | 1 202 164.00 | 3 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 793.00 | | 73 055.00 | 1 162 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 798.00 | 120 350.00 | 30 000.00 | 703 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 321.00 | 120 350.00 | 30 000.00 | 698 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 194.00 | 124 842.00 | 270 116.00 | 395 194.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VP Divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 592.00 | 256 592.00 | | 256 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 851.00 | 327 851.00 | | 327 851.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 758.00 | 484 406.00 | 270 116.00 | 754 758.00 |