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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 30 607.00 | 438.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 12 397.00 | 286.00 | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 328.00 | 43 603.00 | 725.00 | 44 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 983.00 | 43 603.00 | 56 381.00 | 99 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DH Report à nouveau | 32 788.00 | 18 813.00 | | 32 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 678.00 | 13 975.00 | | -3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 42 019.00 | 45 697.00 | | 42 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 28.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 395.00 | 7 415.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 10 240.00 | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 2 855.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 362.00 | 20 538.00 | | 14 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 381.00 | 66 235.00 | | 56 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 967.00 | 13 123.00 | | 8 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 2 418.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 311.00 | 119 654.00 | | 110 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 989.00 | 105 679.00 | | 113 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 678.00 | 13 975.00 | | -3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 242.00 | 361.00 | | 43 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 644.00 | 360.00 | | 42 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |