| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 020.00 | 1 780.00 | 1 240.00 | 3 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 376.00 | 75 160.00 | 62 215.00 | 137 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 396.00 | 76 940.00 | 67 455.00 | 144 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
110 Total général Actif | 170 465.00 | 76 940.00 | 93 525.00 | 170 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 097.00 | | | 137 097.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
252 Charges sociales | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |