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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 845.00 | 243 420.00 | 46 425.00 | 289 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 817.00 | 250 095.00 | 1 549 722.00 | 1 799 817.00 |
BT Marchandises | 353 328.00 | 4 024.00 | 349 304.00 | 353 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BZ Autres créances | 194 875.00 | | 194 875.00 | 194 875.00 |
CF Disponibilités | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 683.00 | 4 024.00 | 737 659.00 | 741 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 500.00 | 254 119.00 | 2 287 381.00 | 2 541 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 738 394.00 | 518 300.00 | | 738 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 638.00 | 220 094.00 | | 209 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 032.00 | 848 394.00 | | 1 058 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 495.00 | 825 193.00 | | 702 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 525.00 | 181 141.00 | | 99 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 965.00 | 356 465.00 | | 346 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 365.00 | 64 793.00 | | 80 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 350.00 | 1 427 592.00 | | 1 229 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 381.00 | 2 275 986.00 | | 2 287 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 405.00 | 30 245.00 | 89 555.00 | 309 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 530.00 | 30 245.00 | 89 555.00 | 308 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 965.00 | 346 965.00 | | 346 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 495.00 | 124 516.00 | 443 035.00 | 702 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 985.00 | 266 247.00 | 1 738.00 | 267 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 349.00 | 651 370.00 | 443 035.00 | 1 229 349.00 |