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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 23 153.00 | 7 712.00 | 30 865.00 |
040 Immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 655.00 | 23 153.00 | 71 502.00 | 94 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
060 Stock marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
072 Créances – Autres | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
084 Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
110 Total général Actif | 126 694.00 | 23 153.00 | 103 541.00 | 126 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 969.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 442.00 | | | 261 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 806.00 | | | 806.00 |
230 Autres produits | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 880.00 | | | 266 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
252 Charges sociales | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 670.00 | | | 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |