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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
AN Terrains | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
AP Constructions | 233 634.00 | 148 070.00 | 85 564.00 | 233 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 476.00 | 234 488.00 | 143 987.00 | 378 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 466.00 | 234 488.00 | 146 978.00 | 381 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 673.00 | | | -311 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 393.00 | | | -19 393.00 |
DL TOTAL (I) | -330 066.00 | | | -330 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 060.00 | | | 193 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 380.00 | | | 282 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 045.00 | | | 477 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 012.00 | | | 306 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 393.00 | | | -19 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 476.00 | | | 378 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 407.00 | | | 320 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 806.00 | 11 681.00 | | 222 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 753.00 | 11 681.00 | | 164 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 060.00 | 23 727.00 | 103 513.00 | 193 060.00 |
VI Groupe et associés | 280 680.00 | 280 680.00 | | 280 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286.00 | 2 271.00 | 15.00 | 2 286.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 045.00 | 306 012.00 | 103 513.00 | 477 045.00 |