| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 6 242.00 | 2 085.00 | 8 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 922.00 | 4 992.00 | 6 930.00 | 11 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 550.00 | 11 234.00 | 12 315.00 | 23 550.00 |
BT Marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 418.00 | | 101 418.00 | 101 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 968.00 | 11 234.00 | 113 733.00 | 124 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 419.00 | 23 717.00 | | 36 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 275.00 | 52 702.00 | | 30 275.00 |
DL TOTAL (I) | 69 993.00 | 79 719.00 | | 69 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 6.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 14 477.00 | | 17 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 148.00 | 16 114.00 | | 18 148.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 250.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 740.00 | 30 847.00 | | 43 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 733.00 | 110 566.00 | | 113 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 740.00 | 30 847.00 | | 43 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
FG Production vendue services | 417 086.00 | | 417 086.00 | 417 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 237.00 | | 483 237.00 | 483 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 917.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 510.00 | 17 303.00 | | 18 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 368.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 209.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 577.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 110.00 | -577.00 | | 10 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 681.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 448.00 | 415 492.00 | | 518 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 173.00 | 362 790.00 | | 488 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 275.00 | 52 702.00 | | 30 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 926.00 | | 10 287.00 | 17 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 23 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 11 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 699.00 | | 7 087.00 | 8 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 200.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323.00 | 4 775.00 | 3 864.00 | 10 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 2 779.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 1 996.00 | 3 864.00 | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 6 620.00 | | 3 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 312.00 | 4 539.00 | | 59 312.00 |
ST Autres comptes | 60 261.00 | 31 714.00 | | 60 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 248.00 | 18 910.00 | | 25 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
YT Sous‐traitance | 26 827.00 | 32 339.00 | | 26 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | 1 751.00 | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | 8 371.00 | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 184.00 | 27 342.00 | | 31 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 435.00 | 765.00 | | 2 435.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 647.00 | 87 502.00 | | 171 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |