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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 112.00 | 34 307.00 | 32 805.00 | 67 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 320.00 | 36 514.00 | 69 805.00 | 106 320.00 |
BT Marchandises | 237 869.00 | 32 530.00 | 205 339.00 | 237 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 914.00 | 27 809.00 | 50 104.00 | 77 914.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 675.00 | 60 340.00 | 415 335.00 | 475 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 995.00 | 96 854.00 | 485 140.00 | 581 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 125 962.00 | | | 125 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
EA Autres dettes | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 178.00 | | | 359 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 140.00 | | | 485 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 959.00 | | | 264 959.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 601.00 | | 8 718.00 | 97 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 601.00 | | 8 718.00 | 60 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 282.00 | 16 233.00 | | 20 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | 16 233.00 | | 20 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 970.00 | 164 970.00 | | 164 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 162.00 | 28 943.00 | 94 219.00 | 123 162.00 |
VI Groupe et associés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 179.00 | 264 960.00 | 94 219.00 | 359 179.00 |