| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 4 094.00 | 2 500.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 073 443.00 | 4 865.00 | 9 068 578.00 | 9 073 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 855.00 | 3 087.00 | 86 768.00 | 89 855.00 |
BZ Autres créances | 1 616 184.00 | 123 666.00 | 1 492 518.00 | 1 616 184.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 043.00 | 126 753.00 | 1 608 291.00 | 1 735 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 486.00 | 131 618.00 | 10 676 868.00 | 10 808 486.00 |
CU Autres participations | 9 059 221.00 | 771.00 | 9 058 449.00 | 9 059 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 218 888.00 | 218 888.00 | | 218 888.00 |
DH Report à nouveau | 8 264 124.00 | 8 032 899.00 | | 8 264 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 402.00 | 231 226.00 | | 1 802 402.00 |
DL TOTAL (I) | 10 466 914.00 | 8 664 512.00 | | 10 466 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 105.00 | 1 167 114.00 | | 82 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | 25 564.00 | | 21 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 675.00 | 44 238.00 | | 55 675.00 |
EA Autres dettes | 50 527.00 | 43 129.00 | | 50 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 955.00 | 1 280 045.00 | | 209 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 676 868.00 | 9 944 557.00 | | 10 676 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 248.00 | | 242 248.00 | 242 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 248.00 | | 242 248.00 | 242 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -14.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 865.00 | 97 334.00 | | 111 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 393.00 | 547 088.00 | | 2 206 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 991.00 | 315 862.00 | | 403 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 402.00 | 231 226.00 | | 1 802 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 689 637.00 | | 383 805.00 | 8 689 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 061 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 073 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678 043.00 | | 383 805.00 | 8 678 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 478.00 | 1 584 478.00 | | 1 584 478.00 |
VI Groupe et associés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 713.00 | 1 724 084.00 | 2 626.00 | 1 726 713.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |