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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BF Prêts | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 846.00 | 5 696.00 | 75 150.00 | 80 846.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 873.00 | 5 696.00 | 79 177.00 | 84 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | | | 237.00 |
DG Autres réserves | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DH Report à nouveau | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 280.00 | | | -11 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832.00 | 75 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 80 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UP Prêts | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 744.00 | 194.00 | 65 550.00 | 65 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -19 400.00 | | | -19 400.00 |
ST Autres comptes | 802.00 | | | 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62.00 | | | 62.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119.00 | | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -11 398.00 | | | -11 398.00 |