| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 553.00 | | 618 553.00 | 618 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 184.00 | | 705 184.00 | 705 184.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 734.00 | 677.00 | 1 718 056.00 | 1 718 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 742.00 | 30 000.00 | 55 742.00 | 85 742.00 |
BZ Autres créances | 1 326 725.00 | 903 743.00 | 422 982.00 | 1 326 725.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 295.00 | 933 743.00 | 482 552.00 | 1 416 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 030.00 | 934 420.00 | 2 200 609.00 | 3 135 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 688.00 | | 390 688.00 | 390 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 330 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 839.00 | 755 337.00 | | 1 275 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 694.00 | 520 501.00 | | 523 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 533.00 | 1 635 839.00 | | 1 987 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 637.00 | 185 425.00 | | 37 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 836.00 | 50 277.00 | | 115 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 17 815.00 | | 15 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 412.00 | 164 072.00 | | 43 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 5 142.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 076.00 | 422 734.00 | | 213 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 609.00 | 2 058 573.00 | | 2 200 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 076.00 | 385 211.00 | | 213 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 350.00 | |
FG Production vendue services | 433 570.00 | | 433 570.00 | 433 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 903 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 3 249.00 | | 3 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 3 249.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | 9 368.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 3 249.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 6 618.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 367.00 | 977 267.00 | | 964 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 673.00 | 456 766.00 | | 440 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 694.00 | 520 502.00 | | 523 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 362.00 | | 95 372.00 | 1 623 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 553.00 | | | 618 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 131.00 | | 95 372.00 | 1 004 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 743.00 | | | 903 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 743.00 | | | 933 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 743.00 | | | 933 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 903 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 185.00 | | | 705 185.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VI Groupe et associés | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 228.00 | | | 1 063 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 457.00 | 1 382 362.00 | 741 095.00 | 2 123 457.00 |
VW T.V.A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 077.00 | 213 077.00 | | 213 077.00 |