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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 555.00 | | 1 053 555.00 | 1 053 555.00 |
AP Constructions | 123 696.00 | 84 300.00 | 39 395.00 | 123 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 331.00 | 52 964.00 | 3 367.00 | 56 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 983.00 | 139 236.00 | 1 096 748.00 | 1 235 983.00 |
BT Marchandises | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BZ Autres créances | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
CF Disponibilités | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 845.00 | | 345 845.00 | 345 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 829.00 | 139 236.00 | 1 442 593.00 | 1 581 829.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
DG Autres réserves | 403 602.00 | 312 389.00 | | 403 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 909.00 | 91 214.00 | | 82 909.00 |
DL TOTAL (I) | 598 657.00 | 515 749.00 | | 598 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 161.00 | 742 398.00 | | 660 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 145 584.00 | | 134 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 780.00 | 43 587.00 | | 48 780.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 936.00 | 931 759.00 | | 843 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 593.00 | 1 447 508.00 | | 1 442 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 127.00 | | 1 861 127.00 | 1 861 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 127.00 | | 1 861 127.00 | 1 861 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 3 492.00 | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 3 492.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -3 491.00 | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 588.00 | 33 372.00 | | 31 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 344.00 | 1 889 075.00 | | 1 888 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 436.00 | 1 797 862.00 | | 1 805 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 909.00 | 91 214.00 | | 82 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 142.00 | 10 092.00 | | 129 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 348.00 | 10 092.00 | | 128 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 161.00 | 60 618.00 | 259 435.00 | 660 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 935.00 | 244 392.00 | 259 435.00 | 843 935.00 |