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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 7 770.00 | 505.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 031.00 | 9 570.00 | 2 461.00 | 12 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 931.00 | | 254 931.00 | 254 931.00 |
BZ Autres créances | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 709.00 | | 520 709.00 | 520 709.00 |
CF Disponibilités | 212 201.00 | | 212 201.00 | 212 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 125.00 | | 1 033 125.00 | 1 033 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 156.00 | 9 570.00 | 1 035 587.00 | 1 045 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
DG Autres réserves | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
DH Report à nouveau | 688 606.00 | 554 773.00 | | 688 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 344.00 | 149 432.00 | | -11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 882 607.00 | 909 552.00 | | 882 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | 3 744.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 102 144.00 | | 36 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 560.00 | 157 802.00 | | 112 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 979.00 | 273 906.00 | | 152 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 587.00 | 1 183 457.00 | | 1 035 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 909.00 | | 1 134 909.00 | 1 134 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 909.00 | | 1 134 909.00 | 1 134 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 790.00 | 1 378 844.00 | | 1 215 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 134.00 | 1 229 412.00 | | 1 227 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 344.00 | 149 432.00 | | -11 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 075.00 | | 1 956.00 | 10 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 253.00 | 316.00 | | 9 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 316.00 | | 7 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 254 931.00 | 254 931.00 | | 254 931.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 171.00 | 300 215.00 | 1 956.00 | 302 171.00 |
VW T.V.A. | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |