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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 787.00 | 26 426.00 | 8 361.00 | 34 787.00 |
040 Immobilisations financières | 991 172.00 | | 991 172.00 | 991 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 025 959.00 | 26 426.00 | 999 533.00 | 1 025 959.00 |
072 Créances – Autres | 1 620 962.00 | | 1 620 962.00 | 1 620 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 425 013.00 | | 425 013.00 | 425 013.00 |
084 Disponibilités | 402 098.00 | | 402 098.00 | 402 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 448 072.00 | | 2 448 072.00 | 2 448 072.00 |
110 Total général Actif | 3 474 032.00 | 26 426.00 | 3 447 605.00 | 3 474 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 770 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 489 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | 546 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 202 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 447 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 649 603.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 618 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 000.00 | 100 000.00 | | 179 000.00 |
230 Autres produits | 6 027.00 | 5 935.00 | | 6 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 027.00 | 105 935.00 | | 185 027.00 |
242 Autres charges externes. | 26 721.00 | 31 637.00 | | 26 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 359.00 | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 61 572.00 | | |
252 Charges sociales | | 23 230.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 654.00 | 6 924.00 | | 6 654.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 584.00 | 123 726.00 | | 33 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 443.00 | -17 791.00 | | 151 443.00 |
280 Produits financiers | 190 550.00 | 120 661.00 | | 190 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 650 271.00 | 1 400 540.00 | | 650 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613 518.00 | 574 541.00 | | 613 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318 692.00 | 928 868.00 | | 318 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 613 518.00 | | | 613 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 638 987.00 | | | 1 638 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490.00 | | | 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 613 518.00 | | | 613 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 613 518.00 | | | 613 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |