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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 068.00 | | 1 042 068.00 | 1 042 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 953.00 | | 2 736 953.00 | 2 736 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 015.00 | | 377 015.00 | 377 015.00 |
CF Disponibilités | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 433.00 | | 612 433.00 | 612 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 386.00 | | 3 349 386.00 | 3 349 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 504 885.00 | | 1 504 885.00 | 1 504 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 114.00 | | | 1 545 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 628.00 | | | 3 291 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 386.00 | | | 3 349 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 394.00 | | 6 254.00 | 2 764 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 512.00 | | 2 736 953.00 | 32 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 512.00 | 1 183.00 | 2 736 953.00 | 32 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763 210.00 | | 6 254.00 | 2 763 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 068.00 | | 1 042 068.00 | 1 042 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 239.00 | 171.00 | 1 042 068.00 | 1 042 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
ST Autres comptes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | | | 807.00 |
ZE Dividendes | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 917.00 | | | 11 917.00 |