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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 385 369.00 | 19 268.00 | 366 101.00 | 385 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 369.00 | 19 268.00 | 366 101.00 | 385 369.00 |
BP En cours de production de services | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 719.00 | 19 268.00 | 435 451.00 | 454 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 338.00 | -77 683.00 | | -60 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 808.00 | 17 345.00 | | 31 808.00 |
DL TOTAL (I) | -18 530.00 | -50 338.00 | | -18 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 113.00 | 80 648.00 | | 57 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 587.00 | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 710.00 | 3 951.00 | | 11 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 461 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 981.00 | 547 104.00 | | 453 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 451.00 | 496 766.00 | | 435 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 387.00 | | | 385 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18.00 | | 385 369.00 | 18.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | | 385 369.00 | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 387.00 | | | 385 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 20 488.00 | 153 717.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 981.00 | 89 469.00 | 153 717.00 | 453 981.00 |