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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 391.00 | | 139 391.00 | 139 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 720.00 | | 121 720.00 | 121 720.00 |
CF Disponibilités | 104 776.00 | | 104 776.00 | 104 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 496.00 | | 226 496.00 | 226 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 887.00 | | 365 887.00 | 365 887.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 313 536.00 | 319 036.00 | | 313 536.00 |
DH Report à nouveau | 23 212.00 | 14 478.00 | | 23 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | 8 734.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 339 224.00 | 344 448.00 | | 339 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 704.00 | 26 948.00 | | 25 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 664.00 | 27 908.00 | | 26 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 887.00 | 372 356.00 | | 365 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 664.00 | 27 908.00 | | 26 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117.00 | 10 638.00 | | 2 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841.00 | 1 904.00 | | 1 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | 8 734.00 | | 275.00 |