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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 767 198.00 | 59 998.00 | 707 200.00 | 767 198.00 |
040 Immobilisations financières | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 970.00 | 59 998.00 | 795 972.00 | 855 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 198 631.00 | | 198 631.00 | 198 631.00 |
084 Disponibilités | 234 038.00 | | 234 038.00 | 234 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 346.00 | | 435 346.00 | 435 346.00 |
110 Total général Actif | 1 291 316.00 | 59 998.00 | 1 231 317.00 | 1 291 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | -349 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -315 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 511 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 520 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 546 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 262 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 724.00 | | | -118 724.00 |
280 Produits financiers | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 262 728.00 | | | 262 728.00 |
294 Charges financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205 799.00 | | | 205 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 374.00 | | | -63 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 368.00 | | | 651 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 447 763.00 | | | 447 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243 160.00 | | | 243 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205 799.00 | | | 205 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 711.00 | | | 9 711.00 |