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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 020.00 | 16 702.00 | 1 317.00 | 18 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 425.00 | 24 443.00 | 1 981.00 | 26 425.00 |
BN En cours de production de biens | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 513.00 | | 693 513.00 | 693 513.00 |
BZ Autres créances | 345 830.00 | | 345 830.00 | 345 830.00 |
CF Disponibilités | 535 951.00 | | 535 951.00 | 535 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 581.00 | | 1 582 581.00 | 1 582 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 007.00 | 24 443.00 | 1 584 563.00 | 1 609 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 613 874.00 | | | 613 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 886.00 | | | 182 886.00 |
DL TOTAL (I) | 922 460.00 | | | 922 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 321.00 | | | 328 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 103.00 | | | 662 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 563.00 | | | 1 584 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 103.00 | | | 662 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 403.00 | 2 712 378.00 | 3 413 781.00 | 701 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 403.00 | 2 712 378.00 | 3 413 781.00 | 701 403.00 |
FM Production stockée | | | -250 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 377.00 | | | 3 176 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 491.00 | | | 2 993 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 886.00 | | | 182 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971.00 | 2 473.00 | | 21 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | 337.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566.00 | 2 136.00 | | 14 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 281.00 | 254 590.00 | | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | 254 590.00 | | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | 254 590.00 | | 4 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 466.00 | 206 466.00 | | 206 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 322.00 | 328 322.00 | | 328 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 693 513.00 | 693 513.00 | | 693 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 831.00 | 345 831.00 | | 345 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 013.00 | 1 042 349.00 | 664.00 | 1 043 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 104.00 | 662 104.00 | | 662 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |