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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 265.00 | 87 876.00 | 51 388.00 | 139 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 326.00 | 98 938.00 | 1 913 388.00 | 2 012 326.00 |
BT Marchandises | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
BZ Autres créances | 94 495.00 | | 94 495.00 | 94 495.00 |
CF Disponibilités | 354 108.00 | | 354 108.00 | 354 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 895.00 | | 665 895.00 | 665 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 222.00 | 98 938.00 | 2 579 283.00 | 2 678 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 1 584 370.00 | 1 613 631.00 | | 1 584 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 831.00 | 220 739.00 | | 288 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 217.00 | 2 208 386.00 | | 2 247 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 1 398.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 815.00 | 213 031.00 | | 182 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 937.00 | 124 535.00 | | 141 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 066.00 | 338 964.00 | | 332 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 283.00 | 2 547 351.00 | | 2 579 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 066.00 | 338 964.00 | | 332 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 268.00 | | 2 564 268.00 | 2 564 268.00 |
FG Production vendue services | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 087.00 | | 2 660 087.00 | 2 660 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 440.00 | 78 960.00 | | 105 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 024.00 | 2 417 765.00 | | 2 661 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 193.00 | 2 197 026.00 | | 2 372 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 831.00 | 220 739.00 | | 288 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 916.00 | | 10 410.00 | 2 001 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 400.00 | | | 1 864 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 516.00 | | 10 410.00 | 137 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 780.00 | 9 157.00 | | 89 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 380.00 | 9 157.00 | | 87 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 815.00 | 182 815.00 | | 182 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
UX Autres créances clients | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 266.00 | 160 266.00 | | 160 266.00 |
VW T.V.A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 066.00 | 332 066.00 | | 332 066.00 |