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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 133.00 | 83 133.00 | 650 000.00 | 733 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 812.00 | 83 133.00 | 709 679.00 | 792 812.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 204.00 | 92 079.00 | | 106 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 116.00 | 14 124.00 | | 5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 221 320.00 | 216 204.00 | | 221 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 542.00 | 460 100.00 | | 465 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 10 560.00 | | 16 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 587.00 | 5 460.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 359.00 | 476 132.00 | | 488 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 679.00 | 692 335.00 | | 709 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 359.00 | 476 132.00 | | 488 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 18.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 18.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -18.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 123.00 | 25 000.00 | | 30 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 007.00 | 10 876.00 | | 25 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 116.00 | 14 124.00 | | 5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 133.00 | | | 733 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VI Groupe et associés | 465 542.00 | 465 542.00 | | 465 542.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 359.00 | 488 359.00 | | 488 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 337.00 | 2 871.00 | | 3 337.00 |
ST Autres comptes | 487.00 | 279.00 | | 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 499.00 | 1 899.00 | | 10 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 178.00 | 460.00 | | 5 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | 460.00 | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 272.00 | 432.00 | | 4 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 323.00 | 5 049.00 | | 14 323.00 |