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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 714.00 | 32 253.00 | 17 461.00 | 49 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 884.00 | 111 581.00 | 3 303.00 | 114 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 718.00 | 148 093.00 | 27 624.00 | 175 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BN En cours de production de biens | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 085.00 | | 185 085.00 | 185 085.00 |
BZ Autres créances | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 487.00 | | 427 487.00 | 427 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 205.00 | 148 093.00 | 455 112.00 | 603 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 336 381.00 | 373 137.00 | | 336 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 872.00 | -36 006.00 | | -186 872.00 |
DL TOTAL (I) | 157 759.00 | 344 631.00 | | 157 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 29 078.00 | | 59 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 934.00 | 108 982.00 | | 136 934.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 2 925.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 352.00 | 240 985.00 | | 297 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 112.00 | 585 616.00 | | 455 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 728.00 | 240 985.00 | | 209 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 237.00 | | 1 496.00 | 174 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 6 860.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | | 175 718.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 101.00 | | 1 496.00 | 163 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 557.00 | 8 537.00 | | 139 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 297.00 | 8 537.00 | | 135 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 185 085.00 | 185 085.00 | | 185 085.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 376.00 | 87 624.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 285.00 | 280 425.00 | 6 860.00 | 287 285.00 |
VW T.V.A. | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 352.00 | 209 728.00 | 87 624.00 | 297 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | 6 529.00 | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 363.00 | 3 190.00 | | 13 363.00 |
ST Autres comptes | 77 446.00 | 88 286.00 | | 77 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 835.00 | 37 709.00 | | 43 835.00 |
YT Sous‐traitance | 106 580.00 | 105 109.00 | | 106 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | 4 066.00 | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 394.00 | 10 595.00 | | 13 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 641.00 | 131 133.00 | | 110 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 098.00 | 66 630.00 | | 71 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 224.00 | 234 294.00 | | 241 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |