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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 437.00 | 20 326.00 | 12 111.00 | 32 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 240.00 | 130 771.00 | 91 468.00 | 222 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 897.00 | 153 418.00 | 209 479.00 | 362 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 592.00 | 17 946.00 | 632 646.00 | 650 592.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CF Disponibilités | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 235.00 | 17 946.00 | 875 288.00 | 893 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 132.00 | 171 365.00 | 1 084 767.00 | 1 256 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
DH Report à nouveau | 70 364.00 | 62 683.00 | | 70 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | 7 681.00 | | 32 216.00 |
DL TOTAL (I) | 358 991.00 | 326 776.00 | | 358 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 718.00 | 200 137.00 | | 177 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 768.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 233 170.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 820.00 | | | 357 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 858.00 | 116 224.00 | | 176 858.00 |
EA Autres dettes | 9 927.00 | 13 762.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 776.00 | 566 060.00 | | 725 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 767.00 | 892 835.00 | | 1 084 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 824.00 | 385 070.00 | | 604 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 327 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 327 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 946.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 11.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110.00 | 11.00 | | 43 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 678.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | 338.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 544.00 | 1 015.00 | | 25 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 566.00 | -1 004.00 | | 17 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 2 618.00 | | 10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 572.00 | 1 858 424.00 | | 2 409 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 356.00 | 1 850 743.00 | | 2 377 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 216.00 | 7 681.00 | | 32 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 169.00 | | 44 409.00 | 407 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 681.00 | 362 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 933.00 | 102 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 628.00 | 254 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 896.00 | | 44 409.00 | 297 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 209.00 | 32 978.00 | 68 768.00 | 189 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | 933.00 | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 955.00 | 32 978.00 | 67 835.00 | 185 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 357.00 | 17 946.00 | 15 357.00 | 15 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 357.00 | 17 946.00 | 15 357.00 | 15 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 357.00 | 17 946.00 | 15 357.00 | 15 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 946.00 | 15 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 820.00 | 357 820.00 | | 357 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 650 592.00 | 650 592.00 | | 650 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 718.00 | 57 718.00 | 120 000.00 | 177 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 155.00 | 679 024.00 | 6 131.00 | 685 155.00 |
VW T.V.A. | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 824.00 | 604 824.00 | 120 000.00 | 724 824.00 |