| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 148.00 | 19 830.00 | 11 318.00 | 31 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848.00 | 3 570.00 | 278.00 | 3 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 026.00 | 23 400.00 | 11 626.00 | 35 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 220.00 | 23 400.00 | 84 820.00 | 108 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 438.00 | 50 391.00 | | 20 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 130.00 | -29 953.00 | | 19 130.00 |
DL TOTAL (I) | 72 566.00 | 53 438.00 | | 72 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 2 526.00 | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | 3 234.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252.00 | 5 786.00 | | 12 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 820.00 | 59 224.00 | | 84 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 252.00 | 5 786.00 | | 12 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 151.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114.00 | 151.00 | | 29 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 151.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 658.00 | 46 567.00 | | 90 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 528.00 | 76 520.00 | | 71 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 130.00 | -29 953.00 | | 19 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 567.00 | | 33 600.00 | 37 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 141.00 | 35 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 141.00 | 34 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 537.00 | | 33 600.00 | 37 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 540.00 | 9 891.00 | 9 031.00 | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 9 891.00 | 9 031.00 | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |