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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
AP Constructions | 22 989.00 | 19 308.00 | 3 681.00 | 22 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 6 308.00 | 294.00 | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 478.00 | 542 121.00 | 153 357.00 | 695 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 142.00 | 601 610.00 | 157 532.00 | 759 142.00 |
BT Marchandises | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BZ Autres créances | 191 655.00 | | 191 655.00 | 191 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
CF Disponibilités | 141 179.00 | | 141 179.00 | 141 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 450.00 | | 691 450.00 | 691 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 592.00 | 601 610.00 | 848 982.00 | 1 450 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 065.00 | 15 491.00 | | 16 065.00 |
DH Report à nouveau | 165 609.00 | 154 694.00 | | 165 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | 11 490.00 | | 3 464.00 |
DK Provisions réglementées | 40 682.00 | 26 323.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 525 821.00 | 507 998.00 | | 525 821.00 |
DP Provisions pour risques | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 139.00 | 45 100.00 | | 22 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 181 838.00 | | 102 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 130.00 | 120 422.00 | | 78 130.00 |
EA Autres dettes | 84 402.00 | 55 736.00 | | 84 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 728.00 | 14 793.00 | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 058.00 | 417 888.00 | | 305 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 982.00 | 943 989.00 | | 848 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 537.00 | 395 749.00 | | 298 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
FG Production vendue services | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 861.00 | | 339 861.00 | 339 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 359.00 | 13 805.00 | | 14 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 359.00 | 17 493.00 | | 14 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 714.00 | -17 493.00 | | -9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 465.00 | 2 243 437.00 | | 912 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 001.00 | 2 231 946.00 | | 909 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | 11 490.00 | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 331.00 | | 4 811.00 | 754 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 258.00 | | 4 811.00 | 720 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 858.00 | 47 752.00 | | 553 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 552.00 | 320.00 | | 33 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 305.00 | 47 432.00 | | 520 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 323.00 | 14 359.00 | | 26 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 323.00 | 14 359.00 | | 26 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 139.00 | 15 618.00 | 6 521.00 | 22 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 263.00 | 230 063.00 | 200.00 | 230 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 058.00 | 298 537.00 | 6 521.00 | 305 058.00 |