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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 588.00 | 175 396.00 | 60 193.00 | 235 588.00 |
040 Immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 427.00 | 175 396.00 | 69 031.00 | 244 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
060 Stock marchandises | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
084 Disponibilités | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
110 Total général Actif | 309 112.00 | 175 396.00 | 133 717.00 | 309 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 428.00 | 69 392.00 | | 55 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 002.00 | 176 991.00 | | 165 002.00 |
230 Autres produits | 4 880.00 | 1 524.00 | | 4 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 309.00 | 247 907.00 | | 225 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 307.00 | 43 896.00 | | 45 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 165.00 | 1 728.00 | | -2 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 696.00 | 50 992.00 | | 47 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 574.00 | 1 800.00 | | -1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 46 579.00 | 46 529.00 | | 46 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 6 603.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 062.00 | 33 967.00 | | 36 062.00 |
252 Charges sociales | 8 399.00 | 12 493.00 | | 8 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 969.00 | 38 187.00 | | 38 969.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 957.00 | 236 197.00 | | 222 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 352.00 | 11 710.00 | | 2 352.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 374.00 | 37.00 | | 12 374.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 1 501.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 443.00 | 10 012.00 | | 5 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 347.00 | 237.00 | | 8 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 163.00 | | | 242 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |