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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 492.00 | 49 091.00 | 52 401.00 | 101 492.00 |
BF Prêts | 503 663.00 | | 503 663.00 | 503 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 785.00 | 49 692.00 | 556 093.00 | 605 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 720.00 | | 1 741 720.00 | 1 741 720.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 200.00 | | 1 758 200.00 | 1 758 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 986.00 | 49 692.00 | 2 314 294.00 | 2 363 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 419.00 | 103 618.00 | | 108 419.00 |
DL TOTAL (I) | 149 122.00 | 144 340.00 | | 149 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 1 572.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 035.00 | 517 291.00 | | 989 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | 20 436.00 | | 40 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 915.00 | 508 488.00 | | 1 133 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 172.00 | 1 047 786.00 | | 2 165 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 294.00 | 1 192 126.00 | | 2 314 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 677 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 308.00 | |
FQ Autres produits | | | -118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 561.00 | 53 167.00 | | 64 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 638.00 | 57 416.00 | | 64 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 853.00 | 1 694 068.00 | | 2 680 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 434.00 | 1 590 450.00 | | 2 572 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 419.00 | 103 618.00 | | 108 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 134.00 | | | 673 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 334.00 | | | 606 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 595.00 | 17 097.00 | | 32 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 994.00 | 17 097.00 | | 31 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 035.00 | 989 035.00 | | 989 035.00 |
UP Prêts | 503 663.00 | 503 662.00 | 1.00 | 503 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 720.00 | 1 741 720.00 | | 1 741 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VP Divers | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133 915.00 | 1 133 915.00 | | 1 133 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 799.00 | 2 257 768.00 | 31.00 | 2 257 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 172.00 | 2 165 172.00 | | 2 165 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |