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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BZ Autres créances | 147 284.00 | 18 841.00 | 128 443.00 | 147 284.00 |
CF Disponibilités | 543 242.00 | | 543 242.00 | 543 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 945.00 | 18 841.00 | 695 104.00 | 713 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 945.00 | 18 841.00 | 695 104.00 | 713 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 099.00 | 403 480.00 | | 426 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 897.00 | 22 618.00 | | 91 897.00 |
DL TOTAL (I) | 526 246.00 | 434 349.00 | | 526 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 974.00 | 128 898.00 | | 30 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 24 300.00 | | 55 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 807.00 | 54 229.00 | | 82 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 858.00 | 208 836.00 | | 168 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 104.00 | 643 185.00 | | 695 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 504.00 | | 1 604.00 | 259 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | | 1 604.00 | 19 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 643.00 | 1 838.00 | 19 481.00 | 17 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | 1 838.00 | 19 481.00 | 17 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
UX Autres créances clients | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 285.00 | 147 285.00 | | 147 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 703.00 | 170 703.00 | | 170 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |