| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 682.00 | 143.00 | 3 539.00 | 3 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 3 308.00 | 6 485.00 | 9 792.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 653.00 | 3 450.00 | 10 202.00 | 13 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
084 Disponibilités | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
110 Total général Actif | 39 047.00 | 3 450.00 | 35 596.00 | 39 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 087.00 | 125 386.00 | | 124 087.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 398.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 187.00 | 125 783.00 | | 124 187.00 |
242 Autres charges externes. | 63 007.00 | 67 945.00 | | 63 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 225.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 106.00 | 58 224.00 | | 36 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 152.00 | 8 635.00 | | 6 152.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 251.00 | 136 119.00 | | 106 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 936.00 | -10 335.00 | | 17 936.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 88.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 1 330.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 861.00 | -11 510.00 | | 13 861.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 099.00 | | | 5 099.00 |