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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 019.00 | | 344 019.00 | 344 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 667.00 | 273 116.00 | | 274 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 404.00 | 76 551.00 | | 56 404.00 |
DL TOTAL (I) | 336 571.00 | 355 167.00 | | 336 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 520.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448.00 | 8 274.00 | | 7 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 019.00 | 363 441.00 | | 344 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 030.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 088.00 | 80 294.00 | | 60 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683.00 | 3 743.00 | | 3 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 404.00 | 76 551.00 | | 56 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 060.00 | | | 305 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 060.00 | | | 305 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |