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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 127.00 | | 155 127.00 | 155 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 038.00 | 20 173.00 | 14 866.00 | 35 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 675.00 | 49 348.00 | 15 326.00 | 64 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 667.00 | 69 521.00 | 196 147.00 | 265 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
BZ Autres créances | 83 659.00 | 949.00 | 82 710.00 | 83 659.00 |
CF Disponibilités | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 909.00 | 949.00 | 256 960.00 | 257 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 576.00 | 70 470.00 | 453 106.00 | 523 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 323 549.00 | 334 409.00 | | 323 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 786.00 | 35 140.00 | | 41 786.00 |
DL TOTAL (I) | 367 535.00 | 371 749.00 | | 367 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 356.00 | 9 546.00 | | 4 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 912.00 | | 41 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 26 953.00 | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 4 269.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 572.00 | 84 366.00 | | 85 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 106.00 | 456 114.00 | | 453 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 843.00 | 80 021.00 | | 82 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 180.00 | 2 418.00 | | 4 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 3 234.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | -3 235.00 | | -4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 6 087.00 | | 9 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 924.00 | 602 115.00 | | 591 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 138.00 | 566 974.00 | | 550 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 786.00 | 35 140.00 | | 41 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 364.00 | | 1 303.00 | 264 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 843.00 | | 870.00 | 98 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | 433.00 | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 397.00 | 14 124.00 | | 55 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 397.00 | 14 124.00 | | 55 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 356.00 | 1 627.00 | 2 729.00 | 4 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 856.00 | 86 029.00 | 10 827.00 | 96 856.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 572.00 | 82 843.00 | 2 729.00 | 85 572.00 |