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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 945.00 | 604.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 275.00 | 18 207.00 | 67 067.00 | 85 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 538.00 | 22 296.00 | 69 241.00 | 91 538.00 |
BT Marchandises | 830 373.00 | | 830 373.00 | 830 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CF Disponibilités | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 854.00 | | 1 021 854.00 | 1 021 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 392.00 | 22 296.00 | 1 091 095.00 | 1 113 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 150 229.00 | | | 150 229.00 |
DH Report à nouveau | -24 592.00 | | | -24 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 491.00 | | | 802 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 835.00 | | | 125 835.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 652.00 | | | 962 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 095.00 | | | 1 091 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 808.00 | | | 889 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 770.00 | | | 678 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 980.00 | | 23 107.00 | 68 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 91 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 88 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 230.00 | | 22 737.00 | 66 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 370.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 589.00 | 9 257.00 | 550.00 | 13 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 516.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 8 740.00 | 550.00 | 13 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 770.00 | 678 770.00 | | 678 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 720.00 | 50 876.00 | 72 668.00 | 123 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 054.00 | 156 484.00 | 1 570.00 | 158 054.00 |
VW T.V.A. | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 652.00 | 889 808.00 | 72 668.00 | 962 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
ST Autres comptes | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 431.00 | | | 192 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |