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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 589.00 | 210.00 | 2 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 248.00 | 46 110.00 | 2 139.00 | 48 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 004.00 | 52 656.00 | 2 349.00 | 55 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 139.00 | 10 184.00 | 50 955.00 | 61 139.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 774.00 | 10 184.00 | 158 591.00 | 168 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 779.00 | 62 839.00 | 160 939.00 | 223 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 939.00 | | | 160 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 105.00 | | 488 105.00 | 488 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 105.00 | | 488 105.00 | 488 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 167.00 | | | 523 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 228.00 | | | 519 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60.00 | | | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 55 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 931.00 | 1 784.00 | 60.00 | 50 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 54.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 379.00 | 1 730.00 | | 44 379.00 |