| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 340 636.00 | 194 778.00 | 145 858.00 | 340 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634 153.00 | 1 149 302.00 | 1 484 851.00 | 2 634 153.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 343 311.00 | | 2 343 311.00 | 2 343 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 137.00 | 111 281.00 | 48 856.00 | 160 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 419.00 | 1 455 361.00 | 4 082 058.00 | 5 537 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 084.00 | 116 136.00 | 3 795 948.00 | 3 912 084.00 |
BZ Autres créances | 1 564 259.00 | | 1 564 259.00 | 1 564 259.00 |
CF Disponibilités | 1 248 234.00 | | 1 248 234.00 | 1 248 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 724 578.00 | 116 136.00 | 6 608 442.00 | 6 724 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 997.00 | 1 571 497.00 | 10 690 500.00 | 12 261 997.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 710.00 | 503 710.00 | | 503 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
DH Report à nouveau | -272 530.00 | 131 690.00 | | -272 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 932.00 | -404 220.00 | | 129 932.00 |
DL TOTAL (I) | 413 107.00 | 283 175.00 | | 413 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 486.00 | 1 532 145.00 | | 2 012 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 363.00 | 5 536 923.00 | | 6 682 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 954.00 | 830 685.00 | | 638 954.00 |
EA Autres dettes | 923 864.00 | 596 058.00 | | 923 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 696.00 | 23 218.00 | | 16 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 274 363.00 | 8 519 029.00 | | 10 274 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 690 500.00 | 8 802 204.00 | | 10 690 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 012 486.00 | | | 2 012 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 285 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 285 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 801 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 456 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 902 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 347.00 | |
GE Autres charges | | | 210 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 430 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 070.00 | -300 516.00 | | -90 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 484 838.00 | 12 204 327.00 | | 15 484 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 354 906.00 | 12 608 547.00 | | 15 354 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 932.00 | -404 220.00 | | 129 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 120.00 | | 1 149 414.00 | 4 876 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 636.00 | | | 340 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 116.00 | | 5 537 418.00 | 488 116.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 116.00 | | 2 503 449.00 | 488 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081 440.00 | | 581 212.00 | 2 081 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 363.00 | | 568 202.00 | 2 423 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 789.00 | 16 347.00 | | 99 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 789.00 | 16 347.00 | | 99 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 789.00 | 16 347.00 | | 99 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 363.00 | 6 682 363.00 | | 6 682 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 954.00 | 638 954.00 | | 638 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 864.00 | 923 864.00 | | 923 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 672.00 | 3 728 536.00 | 116 136.00 | 3 844 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262 636.00 | 1 262 636.00 | | 1 262 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
VC Groupe et associés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 486.00 | 2 012 486.00 | | 2 012 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 551.00 | 211 551.00 | | 211 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 342.00 | 5 292 794.00 | 183 548.00 | 5 476 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 274 363.00 | 10 274 363.00 | | 10 274 363.00 |