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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 286.00 | 1 113.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399.00 | 286.00 | 1 113.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 148 586.00 | | 148 586.00 | 148 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 692 152.00 | | 2 692 152.00 | 2 692 152.00 |
CF Disponibilités | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 834.00 | | 2 930 834.00 | 2 930 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 233.00 | 286.00 | 2 931 948.00 | 2 932 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 840 168.00 | 2 822 358.00 | | 2 840 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | 17 810.00 | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 081.00 | 2 906 168.00 | | 2 914 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 2 059.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | 8 089.00 | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 666.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | 4 894.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 785.00 | 19 707.00 | | 17 785.00 |
ED (V) | 82.00 | 28.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 948.00 | 2 925 904.00 | | 2 931 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 785.00 | 19 707.00 | | 17 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 2 059.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 8 770.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 964.00 | 38 837.00 | | 20 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 051.00 | 21 026.00 | | 13 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | 17 810.00 | | 7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 430.00 | 151 430.00 | | 151 430.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |